Товарный рынок
Группа с 2013 года развивает направление организованного поставочного товарного рынка, торги на котором представлены двумя категориями активов – драгоценными металлами и сельскохозяйственной продукцией. Рынок драгоценных металлов организован на платформе валютного рынка Биржи, рынок продукции сельского хозяйства – на базе Национальной товарной биржи (НТБ), входящей в Группу. Кроме того, НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, являясь уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Биржевая торговля сельхозпродукцией
Торговля сельхозпродукцией (зерном и сахаром) проходит на торгово-клиринговой платформе УРОЖАЙ, которая позволяет адаптировать функционал и спецификации к принятым в отрасли стандартам торговли и логистики и оперативно запускать торги широким спектром базовых активов. Технология предоставляет прямой доступ к торгам не только брокерам, но и партнерам и конечным клиентам.
Торги зерном стартовали на Бирже в декабре 2015 года. Первоначально проводилась биржевая торговля форвардными контрактами на пшеницу, в 2016 году к ним добавились контракты на кукурузу и ячмень.
В марте 2017 года началась торговля сахаром, предоставившая потребителям и производителям возможность страховать ценовые риски и более эффективно планировать свою деятельность, а также способствующая повышению прозрачности ценообразования на российском рынке сахара. Одновременно на товарном рынке реализован полный функционал: к поставочным форвардным контрактам на зерно добавились форварды на сахар, а также своп-контракты на зерно, предоставляющие участникам торгов и их клиентам возможность заимствования средств под обеспечение имеющегося товара.
За 2017 год обороты по свопам с зерном составили 5,2 млрд рублей, по форвардам с зерном – 8,5 тыс. т (55 млн рублей), по форвардам с сахаром – 8,5 тыс. т (227 млн рублей).
По состоянию на конец 2017 года участниками торгов являлись 9 брокеров, 5 агрохолдингов и более 130 клиентов.
Партнерами проекта по торговле агропродукцией выступают крупнейшие российские агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры и экспортеры. К концу 2017 года число базисов поставки – аккредитованных НКЦ товарных складов – составило 43 элеватора (пшеница, кукуруза, ячмень) и 9 сахарных складов в трех федеральных округах России.
В четвертом квартале 2017 года начал работу Аграрный подкомитет Биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), задачей которого является развитие биржевых товарных рынков в части аграрного сектора.
Рынок драгоценных металлов
Биржа с октября 2013 года осуществляет биржевую торговлю поставочными инструментами на золото и серебро. Торги драгоценными металлами реализованы на технической платформе валютного рынка с применением единой системы маржирования и управления рисками. НКЦ выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации. Поставка металла осуществляется на счета участников клиринга, открытые в НКЦ в драгоценных металлах. Посттрейдинговые операции включают операции со слитками драгоценных металлов в хранилище НКЦ в Москве, а также возможность использования в качестве обеспечения драгоценных металлов, находящихся на счетах участников в банках-корреспондентах в Лондоне и Цюрихе.
По итогам 2017 года объем торгов на рынке драгоценных металлов по инструментам спот и своп составил 121,9 млрд рублей (по сравнению со 125,0 млрд рублей в 2016 году).
С ноября 2017 года Банк России начал активные операции на биржевых торгах, ежедневно выставляя заявки на покупку золота наряду с традиционной покупкой драгоценного металла на внебиржевом рынке. Участниками рынка являются 49 банков, в том числе Банк России, и 13 брокерских компаний.